投资组合资产:ICVM 555:投资基金报价(Inst 409) (巴西里亚伊)
|
3,438,416.900
2007-09
|
月
|
2006-01 - 2007-09
|
投资组合资产:ICVM 555:存量 (巴西里亚伊)
|
402,399,454,584.630
Aug 2023
|
月
|
Jan 2006 - Aug 2023
|
投资组合资产:ICVM 555:股票及其它债务证券 (巴西里亚伊)
|
41,206,414,071.060
Aug 2023
|
月
|
Jan 2006 - Aug 2023
|
投资组合资产:ICVM 555:收到股票红利 (巴西里亚伊)
|
1,751,102.000
Apr 2007
|
月
|
Jan 2007 - Apr 2007
|
投资组合资产:ICVM 555:巴西存托凭证 (巴西里亚伊)
|
15,466,088,142.820
Aug 2023
|
月
|
Sep 2007 - Aug 2023
|
投资组合资产:ICVM 555:证券部门证明或收据 (巴西里亚伊)
|
17,635,709,053.370
Aug 2023
|
月
|
Jan 2006 - Aug 2023
|
投资组合资产:ICVM 555:应收远期购买 (巴西里亚伊)
|
9,258,910,986.710
Aug 2023
|
月
|
Jan 2006 - Aug 2023
|
投资组合资产:ICVM 555:基金报价 (巴西里亚伊)
|
4,791,192,030,547.260
Aug 2023
|
月
|
Jun 2007 - Aug 2023
|
投资组合资产:ICVM 555:固定收益基金报价 (巴西里亚伊)
|
0.000
May 2023
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月
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Jan 2006 - May 2023
|
投资组合资产:ICVM 555:可变收益基金报价 (巴西里亚伊)
|
10,850,515,594.050
Aug 2007
|
月
|
Jan 2006 - Aug 2007
|
投资组合资产:ICVM 555:CPR (巴西里亚伊)
|
0.000
Nov 2019
|
月
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Jan 2006 - Nov 2019
|
投资组合资产:ICVM 555:公司债券 (巴西里亚伊)
|
378,101,578,667.510
Aug 2023
|
月
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Aug 2007 - Aug 2023
|
投资组合资产:ICVM 555:可转换债券 (巴西里亚伊)
|
413,707,499.980
Aug 2007
|
月
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Jan 2006 - Aug 2007
|
投资组合资产:ICVM 555:简单债券 (巴西里亚伊)
|
0.000
May 2023
|
月
|
Jan 2006 - May 2023
|
投资组合资产:ICVM 555:定期存款 (巴西里亚伊)
|
502,523,156,568.060
Aug 2023
|
月
|
Jan 2006 - Aug 2023
|
投资组合资产:ICVM 555:互换交易应付差额 (巴西里亚伊)
|
8,885,277,638.740
Aug 2023
|
月
|
Jan 2006 - Aug 2023
|
投资组合资产:ICVM 555:互换交易应收差额 (巴西里亚伊)
|
11,064,033,294.670
Aug 2023
|
月
|
Jan 2006 - Aug 2023
|
投资组合资产:ICVM 555:可用性 (巴西里亚伊)
|
12,399,707,457.200
Aug 2023
|
月
|
Jan 2006 - Aug 2023
|
投资组合资产:ICVM 555:黄金 (巴西里亚伊)
|
21,461,309.830
Aug 2023
|
月
|
Jan 2006 - Aug 2023
|
投资组合资产:ICVM 555:境外投资 (巴西里亚伊)
|
364,315,878,884.530
Aug 2023
|
月
|
Jan 2006 - Aug 2023
|
投资组合资产:ICVM 555:远期市场:采购头寸 (巴西里亚伊)
|
3,672,398,618.770
Aug 2023
|
月
|
Jan 2006 - Aug 2023
|
投资组合资产:ICVM 555:远期市场:销售头寸 (巴西里亚伊)
|
-5,976,130,678.010
Aug 2023
|
月
|
Jan 2006 - Aug 2023
|
投资组合资产:ICVM 555:作为贷款接收的股票和其他有价证券的债务 (巴西里亚伊)
|
56,864,531,368.920
Aug 2023
|
月
|
Jan 2006 - Aug 2023
|
投资组合资产:ICVM 555:远期购买义务 (巴西里亚伊)
|
11,223,903,392.580
Aug 2023
|
月
|
Sep 2007 - Aug 2023
|
投资组合资产:ICVM 555:远期销售义务 (巴西里亚伊)
|
1,834,987,786.340
Aug 2023
|
月
|
Sep 2007 - Aug 2023
|
投资组合资产:ICVM 555:期权:发布头寸 (巴西里亚伊)
|
26,058,626,833.160
Aug 2023
|
月
|
Jan 2006 - Aug 2023
|
投资组合资产:ICVM 555:期权:持有人头寸 (巴西里亚伊)
|
27,985,104,164.040
Aug 2023
|
月
|
Jan 2006 - Aug 2023
|
投资组合资产:ICVM 555:折中操作 (巴西里亚伊)
|
1,468,217,475,804.050
Aug 2023
|
月
|
Jan 2006 - Aug 2023
|
投资组合资产:ICVM 555:其他应用程序 (巴西里亚伊)
|
59,730,595,845.320
Aug 2023
|
月
|
Jan 2006 - Aug 2023
|
投资组合资产:ICVM 555:其它被动营业及负债 (巴西里亚伊)
|
121,964,341,727.060
Aug 2023
|
月
|
Sep 2007 - Aug 2023
|
投资组合资产:ICVM 555:其它私募证券 (巴西里亚伊)
|
712,490,085.460
Aug 2023
|
月
|
Sep 2007 - Aug 2023
|
投资组合资产:ICVM 555:其它公开提供部分 (巴西里亚伊)
|
11,096,939,947.390
Aug 2023
|
月
|
Jan 2006 - Aug 2023
|
投资组合资产:ICVM 555:政府证券和信贷 (巴西里亚伊)
|
51,624,198.920
Aug 2007
|
月
|
Jan 2006 - Aug 2007
|
投资组合资产:ICVM 555:私募债券 (巴西里亚伊)
|
27,935,540,141.640
Aug 2023
|
月
|
Aug 2007 - Aug 2023
|
投资组合资产:ICVM 555:农业相关证券 (巴西里亚伊)
|
4,859,953,237.370
Aug 2023
|
月
|
Sep 2007 - Aug 2023
|
投资组合资产:ICVM 555:政府债券 (巴西里亚伊)
|
2,809,475,772,186.940
Aug 2023
|
月
|
Jan 2006 - Aug 2023
|
投资组合资产:ICVM 555:应付款项 (巴西里亚伊)
|
49,620,705,916.930
Aug 2023
|
月
|
Jan 2006 - Aug 2023
|
投资组合资产:ICVM 555:应收款项 (巴西里亚伊)
|
41,035,062,567.480
Aug 2023
|
月
|
Jan 2006 - Aug 2023
|
投资组合资产:ICVM 555:应收远期出售 (巴西里亚伊)
|
6,224,968,042.830
Aug 2023
|
月
|
Jan 2006 - Aug 2023
|
投资组合资产:ICVM 555:非频率干扰控制:存量 (巴西里亚伊)
|
402,232,112,606.620
Aug 2023
|
月
|
Jan 2006 - Aug 2023
|
投资组合资产:ICVM 555:非频率干扰控制:股票及其它债务证券 (巴西里亚伊)
|
41,168,951,385.300
Aug 2023
|
月
|
Jan 2006 - Aug 2023
|
投资组合资产:ICVM 555:非频率干扰控制:收到股票红利 (巴西里亚伊)
|
1,751,102.000
Apr 2007
|
月
|
Jan 2007 - Apr 2007
|
投资组合资产:ICVM 555:非频率干扰控制:巴西存托凭证 (巴西里亚伊)
|
15,455,665,621.100
Aug 2023
|
月
|
Sep 2007 - Aug 2023
|
投资组合资产:ICVM 555:非频率干扰控制:证券部门证明或收据 (巴西里亚伊)
|
17,635,361,837.970
Aug 2023
|
月
|
Jan 2006 - Aug 2023
|
投资组合资产:ICVM 555:非频率干扰控制:应收远期购买 (巴西里亚伊)
|
9,258,823,116.330
Aug 2023
|
月
|
Jan 2006 - Aug 2023
|
投资组合资产:ICVM 555:非频率干扰控制:基金报价 (巴西里亚伊)
|
939,052,977,214.730
Aug 2023
|
月
|
Jun 2007 - Aug 2023
|
投资组合资产:ICVM 555:非频率干扰控制:投资基金报价(Inst 409) (巴西里亚伊)
|
3,438,416.900
Sep 2007
|
月
|
Jan 2006 - Sep 2007
|
投资组合资产:ICVM 555:非频率干扰控制:固定收益基金报价 (巴西里亚伊)
|
0.000
May 2023
|
月
|
Jan 2006 - May 2023
|
投资组合资产:ICVM 555:非频率干扰控制:可变收益基金报价 (巴西里亚伊)
|
4,730,403,155.630
Aug 2007
|
月
|
Jan 2006 - Aug 2007
|
投资组合资产:ICVM 555:非频率干扰控制:CPR (巴西里亚伊)
|
0.000
Nov 2019
|
月
|
Jan 2006 - Nov 2019
|
投资组合资产:ICVM 555:非频率干扰控制:公司债券 (巴西里亚伊)
|
376,945,647,664.790
Aug 2023
|
月
|
Aug 2007 - Aug 2023
|
投资组合资产:ICVM 555:非频率干扰控制:可转换债券 (巴西里亚伊)
|
413,707,499.980
Aug 2007
|
月
|
Jan 2006 - Aug 2007
|
投资组合资产:ICVM 555:非频率干扰控制:简单债券 (巴西里亚伊)
|
0.000
May 2023
|
月
|
Jan 2006 - May 2023
|
投资组合资产:ICVM 555:非频率干扰控制:定期存款 (巴西里亚伊)
|
501,941,246,019.150
Aug 2023
|
月
|
Jan 2006 - Aug 2023
|
投资组合资产:ICVM 555:非频率干扰控制:互换交易应付差额 (巴西里亚伊)
|
8,885,277,638.740
Aug 2023
|
月
|
Jan 2006 - Aug 2023
|
投资组合资产:ICVM 555:非频率干扰控制:互换交易应收差额 (巴西里亚伊)
|
11,064,033,294.670
Aug 2023
|
月
|
Jan 2006 - Aug 2023
|
投资组合资产:ICVM 555:非频率干扰控制:可用性 (巴西里亚伊)
|
11,807,346,556.050
Aug 2023
|
月
|
Jan 2006 - Aug 2023
|
投资组合资产:ICVM 555:非频率干扰控制:黄金 (巴西里亚伊)
|
21,461,309.830
Aug 2023
|
月
|
Jan 2006 - Aug 2023
|
投资组合资产:ICVM 555:非频率干扰控制:境外投资 (巴西里亚伊)
|
364,095,105,278.390
Aug 2023
|
月
|
Jan 2006 - Aug 2023
|
投资组合资产:ICVM 555:非频率干扰控制:远期市场:采购头寸 (巴西里亚伊)
|
3,672,418,442.530
Aug 2023
|
月
|
Jan 2006 - Aug 2023
|
投资组合资产:ICVM 555:非频率干扰控制:远期市场:销售头寸 (巴西里亚伊)
|
-5,976,086,376.140
Aug 2023
|
月
|
Jan 2006 - Aug 2023
|
投资组合资产:ICVM 555:非频率干扰控制:作为贷款接收的股票和其他有价证券的债务 (巴西里亚伊)
|
56,864,531,368.920
Aug 2023
|
月
|
Jan 2006 - Aug 2023
|
投资组合资产:ICVM 555:非频率干扰控制:远期购买支付义务 (巴西里亚伊)
|
11,223,815,173.520
Aug 2023
|
月
|
Sep 2007 - Aug 2023
|
投资组合资产:ICVM 555:非频率干扰控制:远期销售义务 (巴西里亚伊)
|
1,834,987,786.340
Aug 2023
|
月
|
Sep 2007 - Aug 2023
|
投资组合资产:ICVM 555:非频率干扰控制:期权:发布头寸 (巴西里亚伊)
|
26,058,432,661.160
Aug 2023
|
月
|
Jan 2006 - Aug 2023
|
投资组合资产:ICVM 555:非频率干扰控制:期权:持有人头寸 (巴西里亚伊)
|
27,985,104,164.040
Aug 2023
|
月
|
Jan 2006 - Aug 2023
|
投资组合资产:ICVM 555:非频率干扰控制:折中操作 (巴西里亚伊)
|
1,467,241,058,620.840
Aug 2023
|
月
|
Jan 2006 - Aug 2023
|
投资组合资产:ICVM 555:非频率干扰控制:其他应用程序 (巴西里亚伊)
|
59,483,310,367.110
Aug 2023
|
月
|
Jan 2006 - Aug 2023
|
投资组合资产:ICVM 555:非频率干扰控制:其它被动营业及负债 (巴西里亚伊)
|
121,959,054,199.010
Aug 2023
|
月
|
Sep 2007 - Aug 2023
|
投资组合资产:ICVM 555:非频率干扰控制:其它由私人提供部分 (巴西里亚伊)
|
712,490,085.460
Aug 2023
|
月
|
Sep 2007 - Aug 2023
|
投资组合资产:ICVM 555:非频率干扰控制:其它公开提供部分 (巴西里亚伊)
|
10,447,813,571.810
Aug 2023
|
月
|
Jan 2006 - Aug 2023
|
投资组合资产:ICVM 555:非频率干扰控制:政府证券和信贷 (巴西里亚伊)
|
51,624,198.920
Aug 2007
|
月
|
Jan 2006 - Aug 2007
|
投资组合资产:ICVM 555:非频率干扰控制:私募债券 (巴西里亚伊)
|
27,906,670,604.790
Aug 2023
|
月
|
Aug 2007 - Aug 2023
|
投资组合资产:ICVM 555:非频率干扰控制:农业证券 (巴西里亚伊)
|
4,859,953,237.370
Aug 2023
|
月
|
Sep 2007 - Aug 2023
|
投资组合资产:ICVM 555:非频率干扰控制:政府债券 (巴西里亚伊)
|
2,808,488,521,243.550
Aug 2023
|
月
|
Jan 2006 - Aug 2023
|
投资组合资产:ICVM 555:非频率干扰控制:应付款项 (巴西里亚伊)
|
41,308,369,646.070
Aug 2023
|
月
|
Jan 2006 - Aug 2023
|
投资组合资产:ICVM 555:非频率干扰控制:应收款项 (巴西里亚伊)
|
35,158,101,187.240
Aug 2023
|
月
|
Jan 2006 - Aug 2023
|
投资组合资产:ICVM 555:非频率干扰控制:应收远期出售 (巴西里亚伊)
|
6,224,968,042.830
Aug 2023
|
月
|
Jan 2006 - Aug 2023
|