中国 基金 : 基金淨值
基金净值
基金净值在12-01-2014达6,681.136十亿人民币，相较于11-01-2014的6,091.267十亿人民币有所增长。基金净值数据按月更新，12-01-2011至12-01-2014期间平均值为4,146.241十亿人民币，共26份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2014，达6,681.136十亿人民币，而历史最低值则出现于12-01-2011，为2,187.979十亿人民币。CEIC提供的基金净值数据处于定期更新的状态，数据来源于中国证券投资基金业协会，数据归类于中国经济数据库的金融市场 – Table CN.ZAM: Fund: Net Value of Investment Fund。
| 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|
| 6,681.136 2014-12 | 月 | 2011-12 - 2014-12 |
查看图表中 2011-12 到2014-12 期间的China 基金净值
基金净值:非公募
基金净值:非公募在10-01-2015达4,890.000十亿人民币，相较于09-01-2015的4,510.000十亿人民币有所增长。基金净值:非公募数据按月更新，12-01-2012至10-01-2015期间平均值为1,503.303十亿人民币，共35份观测结果。该数据的历史最高值出现于10-01-2015，达4,890.000十亿人民币，而历史最低值则出现于12-01-2012，为756.452十亿人民币。CEIC提供的基金净值:非公募数据处于定期更新的状态，数据来源于中国证券投资基金业协会，数据归类于中国经济数据库的金融市场 – Table CN.ZAM: Fund: Net Value of Investment Fund。
| 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|
| 4,890.000 2015-10 | 月 | 2012-12 - 2015-10 |
查看图表中 2012-12 到2015-10 期间的China 基金净值:非公募
基金净值:公募
基金净值:公募在02-01-2025达32,226.432十亿人民币，相较于01-01-2025的31,932.411十亿人民币有所增长。基金净值:公募数据按月更新，12-01-2012至02-01-2025期间平均值为13,725.596十亿人民币，共147份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2024，达32,825.068十亿人民币，而历史最低值则出现于06-01-2013，为2,518.054十亿人民币。CEIC提供的基金净值:公募数据处于定期更新的状态，数据来源于中国证券投资基金业协会，数据归类于中国经济数据库的金融市场 – Table CN.ZAM: Fund: Net Value of Investment Fund。
| 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|
| 31,932.411 2025-01 | 月 | 2012-12 - 2025-01 |
查看图表中 2012-12 到2025-01 期间的China 基金净值:公募
基金净值:公募:封闭式
基金净值:公募:封闭式在02-01-2025达3,748.790十亿人民币，相较于01-01-2025的3,734.260十亿人民币有所增长。基金净值:公募:封闭式数据按月更新，12-01-2012至02-01-2025期间平均值为934.382十亿人民币，共147份观测结果。该数据的历史最高值出现于06-01-2024，达3,857.052十亿人民币，而历史最低值则出现于07-01-2014，为127.387十亿人民币。CEIC提供的基金净值:公募:封闭式数据处于定期更新的状态，数据来源于中国证券投资基金业协会，数据归类于中国经济数据库的金融市场 – Table CN.ZAM: Fund: Net Value of Investment Fund。
| 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|
| 3,734.260 2025-01 | 月 | 2012-12 - 2025-01 |
查看图表中 2012-12 到2025-01 期间的China 基金净值:公募:封闭式
基金净值:公募:开放式
基金净值:公募:开放式在02-01-2025达28,477.642十亿人民币，相较于01-01-2025的28,198.151十亿人民币有所增长。基金净值:公募:开放式数据按月更新，12-01-2012至02-01-2025期间平均值为12,659.940十亿人民币，共147份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2024，达29,026.396十亿人民币，而历史最低值则出现于06-01-2013，为2,323.241十亿人民币。CEIC提供的基金净值:公募:开放式数据处于定期更新的状态，数据来源于中国证券投资基金业协会，数据归类于中国经济数据库的金融市场 – Table CN.ZAM: Fund: Net Value of Investment Fund。
| 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|
| 28,198.151 2025-01 | 月 | 2012-12 - 2025-01 |
查看图表中 2012-12 到2025-01 期间的China 基金净值:公募:开放式
基金净值:公募:开放式:债券型
基金净值:公募:开放式:债券型在02-01-2025达6,354.286十亿人民币，相较于01-01-2025的6,561.702十亿人民币有所下降。基金净值:公募:开放式:债券型数据按月更新，12-01-2012至02-01-2025期间平均值为2,366.859十亿人民币，共147份观测结果。该数据的历史最高值出现于07-01-2024，达7,005.915十亿人民币，而历史最低值则出现于03-01-2014，为252.497十亿人民币。CEIC提供的基金净值:公募:开放式:债券型数据处于定期更新的状态，数据来源于中国证券投资基金业协会，数据归类于中国经济数据库的金融市场 – Table CN.ZAM: Fund: Net Value of Investment Fund。
| 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|
| 6,561.702 2025-01 | 月 | 2012-12 - 2025-01 |
查看图表中 2012-12 到2025-01 期间的China 基金净值:公募:开放式:债券型
基金净值:公募:开放式:混合型
基金净值:公募:开放式:混合型在02-01-2025达3,532.307十亿人民币，相较于01-01-2025的3,426.753十亿人民币有所增长。基金净值:公募:开放式:混合型数据按月更新，12-01-2012至02-01-2025期间平均值为1,945.583十亿人民币，共147份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2021，达6,051.148十亿人民币，而历史最低值则出现于04-01-2014，为528.354十亿人民币。CEIC提供的基金净值:公募:开放式:混合型数据处于定期更新的状态，数据来源于中国证券投资基金业协会，数据归类于中国经济数据库的金融市场 – Table CN.ZAM: Fund: Net Value of Investment Fund。
| 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|
| 3,426.753 2025-01 | 月 | 2012-12 - 2025-01 |
查看图表中 2012-12 到2025-01 期间的China 基金净值:公募:开放式:混合型
基金净值:公募:开放式:货币型
基金净值:公募:开放式:货币型在02-01-2025达13,474.716十亿人民币，相较于01-01-2025的13,199.118十亿人民币有所增长。基金净值:公募:开放式:货币型数据按月更新，12-01-2012至02-01-2025期间平均值为7,547.561十亿人民币，共147份观测结果。该数据的历史最高值出现于11-01-2024，达13,694.647十亿人民币，而历史最低值则出现于06-01-2013，为303.869十亿人民币。CEIC提供的基金净值:公募:开放式:货币型数据处于定期更新的状态，数据来源于中国证券投资基金业协会，数据归类于中国经济数据库的金融市场 – Table CN.ZAM: Fund: Net Value of Investment Fund。
| 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|
| 13,199.118 2025-01 | 月 | 2012-12 - 2025-01 |
查看图表中 2012-12 到2025-01 期间的China 基金净值:公募:开放式:货币型
基金净值:公募:开放式:QDII
基金净值:公募:开放式:QDII在02-01-2025达631.880十亿人民币，相较于01-01-2025的617.037十亿人民币有所增长。基金净值:公募:开放式:QDII数据按月更新，12-01-2012至02-01-2025期间平均值为96.260十亿人民币，共147份观测结果。该数据的历史最高值出现于02-01-2025，达631.880十亿人民币，而历史最低值则出现于10-01-2014，为47.414十亿人民币。CEIC提供的基金净值:公募:开放式:QDII数据处于定期更新的状态，数据来源于中国证券投资基金业协会，数据归类于中国经济数据库的金融市场 – Table CN.ZAM: Fund: Net Value of Investment Fund。
| 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|
| 617.037 2025-01 | 月 | 2012-12 - 2025-01 |
查看图表中 2012-12 到2025-01 期间的China 基金净值:公募:开放式:QDII
基金净值:公募:开放式:股票型
基金净值:公募:开放式:股票型在02-01-2025达4,484.454十亿人民币，相较于01-01-2025的4,393.540十亿人民币有所增长。基金净值:公募:开放式:股票型数据按月更新，12-01-2012至02-01-2025期间平均值为1,169.859十亿人民币，共147份观测结果。该数据的历史最高值出现于02-01-2025，达4,484.454十亿人民币，而历史最低值则出现于02-01-2016，为583.335十亿人民币。CEIC提供的基金净值:公募:开放式:股票型数据处于定期更新的状态，数据来源于中国证券投资基金业协会，数据归类于中国经济数据库的金融市场 – Table CN.ZAM: Fund: Net Value of Investment Fund。
| 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|
| 4,393.540 2025-01 | 月 | 2012-12 - 2025-01 |